| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.78
USD
18.12.2025 |
81.78
USD
18.12.2025 |
81.78
USD
18.12.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.40
USD
18.12.2025 |
160.40
USD
18.12.2025 |
160.40
USD
18.12.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.46
USD
18.12.2025 |
127.46
USD
18.12.2025 |
127.46
USD
18.12.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
123.83
USD
18.12.2025 |
123.83
USD
18.12.2025 |
123.83
USD
18.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'107.88
USD
18.12.2025 |
2'107.88
USD
18.12.2025 |
2'107.88
USD
18.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
300.45
USD
18.12.2025 |
300.45
USD
18.12.2025 |
300.45
USD
18.12.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
243.38
USD
18.12.2025 |
243.38
USD
18.12.2025 |
243.38
USD
18.12.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
277.72
USD
18.12.2025 |
277.72
USD
18.12.2025 |
277.72
USD
18.12.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'635.22
USD
18.12.2025 |
2'635.22
USD
18.12.2025 |
2'635.22
USD
18.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
623.40
USD
18.12.2025 |
623.40
USD
18.12.2025 |
623.40
USD
18.12.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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