Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
103.80
GBP
16.04.2025 |
-7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
104.46
EUR
16.04.2025 |
-11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
111.96
USD
16.04.2025 |
111.96
USD
16.04.2025 |
111.96
USD
16.04.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
112.44
USD
16.04.2025 |
112.44
USD
16.04.2025 |
112.44
USD
16.04.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
341.88
USD
16.04.2025 |
341.88
USD
16.04.2025 |
341.88
USD
16.04.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
98.93
USD
16.04.2025 |
98.93
USD
16.04.2025 |
98.93
USD
16.04.2025 |
-4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
370.41
USD
16.04.2025 |
370.41
USD
16.04.2025 |
370.41
USD
16.04.2025 |
-4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
105.24
USD
16.04.2025 |
105.24
USD
16.04.2025 |
105.24
USD
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
108.99
USD
16.04.2025 |
108.99
USD
16.04.2025 |
108.99
USD
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
294.33
EUR
16.04.2025 |
294.33
EUR
16.04.2025 |
294.33
EUR
16.04.2025 |
-5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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