Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
145.70 USD
18.12.2025
145.70 USD
18.12.2025
145.70 USD
18.12.2025
+31.23%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
116.05 GBP
18.12.2025
116.05 GBP
18.12.2025
116.05 GBP
18.12.2025
+22.90%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
120.87 USD
18.12.2025
120.87 USD
18.12.2025
120.87 USD
18.12.2025
+31.17%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
191.39 USD
18.12.2025
191.39 USD
18.12.2025
191.39 USD
18.12.2025
+30.14%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
150.80 USD
18.12.2025
150.80 USD
18.12.2025
150.80 USD
18.12.2025
+31.93%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
122.71 CHF
18.12.2025
122.71 CHF
18.12.2025
122.71 CHF
18.12.2025
+25.70%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
136.92 CHF
18.12.2025
136.92 CHF
18.12.2025
136.92 CHF
18.12.2025
+26.47%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
149.46 USD
18.12.2025
149.46 USD
18.12.2025
149.46 USD
18.12.2025
+31.42%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
144.37 USD
18.12.2025
144.37 USD
18.12.2025
144.37 USD
18.12.2025
+31.35%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
130.47 CHF
18.12.2025
130.47 CHF
18.12.2025
130.47 CHF
18.12.2025
+15.08%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura