Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
134.69
USD
16.04.2025 |
134.69
USD
16.04.2025 |
134.69
USD
16.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
101.64
EUR
16.04.2025 |
101.64
EUR
16.04.2025 |
101.64
EUR
16.04.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
81.64
CHF
16.04.2025 |
81.64
CHF
16.04.2025 |
81.64
CHF
16.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
109.82
AUD
16.04.2025 |
109.82
AUD
16.04.2025 |
109.82
AUD
16.04.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
112.13
EUR
16.04.2025 |
112.13
EUR
16.04.2025 |
112.13
EUR
16.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353 |
98.63
CHF
16.04.2025 |
98.63
CHF
16.04.2025 |
98.63
CHF
16.04.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912 |
99.13
CHF
16.04.2025 |
99.13
CHF
16.04.2025 |
99.13
CHF
16.04.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667 |
100.93
EUR
16.04.2025 |
100.93
EUR
16.04.2025 |
100.93
EUR
16.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450 |
83.99
CHF
16.04.2025 |
83.99
CHF
16.04.2025 |
83.99
CHF
16.04.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091 |
111.09
AUD
16.04.2025 |
111.09
AUD
16.04.2025 |
111.09
AUD
16.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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