Vontobel Fund: Modifica della politica di investimento/ Prescrizioni di investimento/ Limitazioni di investimento dal 11.12.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.70 USD
11.12.2025
81.70 USD
11.12.2025
81.70 USD
11.12.2025
+4.29%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.25 USD
11.12.2025
160.25 USD
11.12.2025
160.25 USD
11.12.2025
+4.30%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.34 USD
11.12.2025
127.34 USD
11.12.2025
127.34 USD
11.12.2025
+4.45%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.71 USD
11.12.2025
123.71 USD
11.12.2025
123.71 USD
11.12.2025
+4.45%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'127.28 USD
11.12.2025
2'127.28 USD
11.12.2025
2'127.28 USD
11.12.2025
+9.49%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
303.16 USD
11.12.2025
303.16 USD
11.12.2025
303.16 USD
11.12.2025
+10.54%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
245.58 USD
11.12.2025
245.58 USD
11.12.2025
245.58 USD
11.12.2025
+10.35%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
280.21 USD
11.12.2025
280.21 USD
11.12.2025
280.21 USD
11.12.2025
+10.83%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'659.48 USD
11.12.2025
2'659.48 USD
11.12.2025
2'659.48 USD
11.12.2025
+9.49%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
629.21 USD
11.12.2025
629.21 USD
11.12.2025
629.21 USD
11.12.2025
+8.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura