| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.70
USD
11.12.2025 |
81.70
USD
11.12.2025 |
81.70
USD
11.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.25
USD
11.12.2025 |
160.25
USD
11.12.2025 |
160.25
USD
11.12.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.34
USD
11.12.2025 |
127.34
USD
11.12.2025 |
127.34
USD
11.12.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
123.71
USD
11.12.2025 |
123.71
USD
11.12.2025 |
123.71
USD
11.12.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'127.28
USD
11.12.2025 |
2'127.28
USD
11.12.2025 |
2'127.28
USD
11.12.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
303.16
USD
11.12.2025 |
303.16
USD
11.12.2025 |
303.16
USD
11.12.2025 |
+10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
245.58
USD
11.12.2025 |
245.58
USD
11.12.2025 |
245.58
USD
11.12.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
280.21
USD
11.12.2025 |
280.21
USD
11.12.2025 |
280.21
USD
11.12.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'659.48
USD
11.12.2025 |
2'659.48
USD
11.12.2025 |
2'659.48
USD
11.12.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
629.21
USD
11.12.2025 |
629.21
USD
11.12.2025 |
629.21
USD
11.12.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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