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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
24.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
25.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
25.04.2025 17.3502
25.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG