ISIN | LU2573010951 |
---|---|
Numero di valore | 124132757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.82 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 142.68 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 142.82 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 133.02 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 142.82 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.97% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +2.67% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +3.75% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +7.39% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +17.58% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +18.18% |
31.01.2023 - 11.09.2025
31.01.2023 11.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |