ISIN | LU2573010951 |
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Numero di valore | 124132757 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Emerging Local Currency Debt D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.36 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.74 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 138.05 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.48 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 135.36 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -1.67% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +0.07% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +0.82% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +5.97% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +12.35% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +12.01% |
31.01.2023 - 11.04.2025
31.01.2023 11.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |