AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074690
Numero di valore 39507469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.57 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 107.23 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 116.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.62 CHF 09.04.2025
NAV * 107.57 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 444'867'257
Attivo della classe *** 319'120'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.06% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.23% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -4.59% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.93% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -0.21% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +5.81% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -1.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +13.05% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.85
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.71%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.96%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 12.76%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.64%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.10%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.46%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.87%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.07%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)