AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074690
Numero di valore 39507469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.06 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 110.01 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 111.70 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 97.63 CHF 26.10.2023
NAV * 110.06 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'874'719
Attivo della classe *** 269'005'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese -0.17% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +2.31% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +5.76% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +7.66% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +5.91% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -3.80% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +7.03% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.4639
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.8622
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.93%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 12.82%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 12.76%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.60%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.07%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.04%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.89%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.51%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 2.42%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)