AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074690
Numero di valore 39507469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.93 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 119.26 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 119.93 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 105.62 CHF 09.04.2025
NAV * 119.93 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'146'340
Attivo della classe *** 382'325'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.18% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.44% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +6.36% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +6.45% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +16.95% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +18.58% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +11.04% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.78
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.40%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 14.75%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.10%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.34%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 6.07%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 6.04%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.96%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.81%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 2.21%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)