AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074690
Numero di valore 39507469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.18 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 113.30 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 116.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.62 CHF 05.08.2024
NAV * 113.18 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 449'206'628
Attivo della classe *** 319'743'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.61% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.69% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.11% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +12.92% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +2.84% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +23.43% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.63%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.97%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.59%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.06%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.45%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.83%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.52%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.04%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)