AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T

Reference Data

ISIN CH0395074690
Valor Number 39507469
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus T
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und laufemde zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswerpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.57 CHF 15.04.2025
Previous Price * 107.23 CHF 14.04.2025
52 Week High * 116.12 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 105.62 CHF 09.04.2025
NAV * 107.57 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 444,867,257
Unit/Share Assets *** 319,120,489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.06% 31.12.2024
15.04.2025
1 month -5.23% 17.03.2025
15.04.2025
3 months -4.59% 15.01.2025
15.04.2025
6 months -3.93% 15.10.2024
15.04.2025
1 year -0.21% 15.04.2024
15.04.2025
2 years +5.81% 17.04.2023
15.04.2025
3 years -1.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 years +13.05% 15.04.2020
15.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 43.18
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.85
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.71%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.96%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 12.76%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.64%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.10%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.46%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.87%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.07%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.00%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 1.23%
TER date 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)