AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074682
Numero di valore 39507468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.77 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 107.92 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 111.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.33 CHF 09.04.2025
NAV * 107.77 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'744'855
Attivo della classe *** 127'305'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.80% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.13% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.30% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +11.17% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +11.10% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +13.47% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.54%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 14.76%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.24%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.60%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.02%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 5.61%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.81%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.55%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)