ISIN | CH0395074682 |
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Numero di valore | 39507468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.12 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.11 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.12 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'744'855 | |
Attivo della classe *** | 127'305'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.14% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.84% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.17% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.98% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +11.73% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +6.21% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +13.60% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 45.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.41% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.42% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.34% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.98% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.04% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.58% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.91% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.67% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 2.00% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |