AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074682
Numero di valore 39507468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.64 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 115.55 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 115.64 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 101.33 CHF 09.04.2025
NAV * 115.64 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'146'340
Attivo della classe *** 135'821'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +2.06% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi +3.48% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi +6.84% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno +8.12% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni +17.50% 16.01.2024
14.01.2026
3 anni +17.74% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni +12.02% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.78
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.44%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 14.46%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.33%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.44%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 6.13%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 6.08%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.93%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.88%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 2.24%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)