AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Reference Data

ISIN CH0395074682
Valor Number 39507468
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und laufemde zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswerpapiere und -rechte von Ermittenten weltweit. Zudem investiert das Teilvermögen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 108.71 CHF 26.03.2025
Previous Price * 109.00 CHF 25.03.2025
52 Week High * 111.01 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 101.92 CHF 05.08.2024
NAV * 108.71 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 449,206,628
Unit/Share Assets *** 129,463,144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.41% 31.12.2024
26.03.2025
1 month -1.41% 26.02.2025
26.03.2025
3 months +1.17% 27.12.2024
26.03.2025
6 months +1.64% 26.09.2024
26.03.2025
1 year +4.91% 26.03.2024
26.03.2025
2 years +13.46% 27.03.2023
26.03.2025
3 years +3.69% 28.03.2022
26.03.2025
5 years +23.18% 26.03.2020
26.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 45.24
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.82
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.63%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.97%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.59%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.06%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.45%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.83%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.52%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.04%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 1.98%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.23%
TER date 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)