| ISIN | CH0368915796 |
|---|---|
| Numero di valore | 36891579 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.29 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.47 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.32 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.29 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'075'190 | |
| Attivo della classe *** | 2'004'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.65% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -3.48% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.57% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +8.73% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +23.19% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +30.74% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +27.54% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.63% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.45% | |
| Georg Fischer AG | 4.45% | |
| Helvetia Holding AG | 4.41% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.24% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 3.97% | |
| Landis+Gyr Group AG | 3.96% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.79% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.66% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.01% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |