JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915796
Numero di valore 36891579
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.21 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 116.90 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 120.32 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 95.11 CHF 09.04.2025
NAV * 119.21 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'946'532
Attivo della classe *** 2'225'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.48% 30.12.2024
07.08.2025
1 mese +2.56% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +8.99% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +8.95% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +13.23% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +12.85% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +19.86% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +35.65% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.15%
Helvetia Holding AG 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.67%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.47%
Georg Fischer AG 4.35%
Flughafen Zuerich AG 4.23%
SGS AG 3.86%
Cembra Money Bank AG 3.83%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)