ISIN | CH0368915796 |
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Valorennummer | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.06 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.54 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.06 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.06 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'563'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'181'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.41% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.91% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +18.13% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +30.88% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.46% | |
Helvetia Holding AG | 4.89% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.43% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.32% | |
Georg Fischer AG | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.29% | |
SGS AG | 4.26% | |
Sunrise Communications AG Class A | 4.19% | |
VAT Group AG | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |