JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0368915796
Valorennummer 36891579
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.32 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 117.70 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.32 CHF 17.07.2025
52 Wochen Tief * 95.11 CHF 09.04.2025
NAV * 119.32 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'417'817
Anteilsklassevermögen *** 2'190'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.59% 30.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.08% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +16.93% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +12.90% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +9.98% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +12.50% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +27.80% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +32.55% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
Swissquote Group Holding SA 4.64%
Helvetia Holding AG 4.56%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.27%
Flughafen Zuerich AG 4.19%
Cembra Money Bank AG 4.11%
Georg Fischer AG 4.03%
Sunrise Communications AG Class A 3.96%
SGS AG 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)