ISIN | CH0368915796 |
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Valor Number | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland M CHF dist |
Fund Provider |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland Phone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fund Provider | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Phone: +41 58 317 44 00 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. |
Peculiarities |
Current Price * | 105.72 CHF | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 106.73 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 112.67 CHF | 23.05.2024 |
52 Week Low * | 98.12 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 105.72 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 39,687,822 | |
Unit/Share Assets *** | 1,896,433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -5.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -4.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | -1.67% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +10.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +16.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | -13.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 years | +27.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Straumann Holding AG | 7.01% | |
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VAT Group AG | 6.77% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.36% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.78% | |
Swiss Prime Site AG | 5.64% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.32% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.18% | |
Cembra Money Bank AG | 4.09% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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TER date | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |