DCP - Equity Income P

Dati di base

ISIN LU1112680704
Numero di valore 25475964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Equity Income P
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.56 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 123.23 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 131.15 CHF 07.11.2023
Min 52 settimani * 116.71 CHF 05.08.2024
NAV * 119.96 CHF 04.11.2024
Issue Price * 123.56 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 119.96 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'279'705
Attivo della classe *** 9'932'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.41% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.43% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.87% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.53% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno -5.76% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -0.27% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -4.76% 01.06.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 4.21%
Broadcom Inc 4.14%
ASML Holding NV 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Nestle SA 3.15%
Microsoft Corp 3.10%
Amazon.com Inc 2.98%
McDonald's Corp 2.93%
Swiss Re AG 2.77%
Siemens AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)