DCP - Equity Income P

Stammdaten

ISIN LU1112680704
Valorennummer 25475964
Bloomberg Global ID
Fondsname DCP - Equity Income P
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.88 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 122.88 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 132.04 CHF 31.10.2023
52 Wochen Tief * 119.10 CHF 17.04.2024
NAV * 118.33 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis * 121.88 CHF 01.08.2024
Rücknahmepreis * 118.33 CHF 01.08.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'684'959
Anteilsklassevermögen *** 10'559'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.74% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -1.22% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +1.01% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate -2.27% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr -4.00% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -4.76% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -6.05% 01.06.2022
01.08.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.27%
Broadcom Inc 3.98%
UnitedHealth Group Inc 3.79%
Nestle SA 3.71%
Apple Inc 3.48%
Microsoft Corp 3.33%
Amazon.com Inc 3.20%
Unilever PLC 3.18%
NVIDIA Corp 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.41%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)