ISIN | LU1112680704 |
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Valorennummer | 25475964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DCP - Equity Income P |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.56 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.23 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.15 CHF | 07.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 116.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.96 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 123.56 CHF | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 119.96 CHF | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'279'705 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'932'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -1.43% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +5.87% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.53% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | -5.76% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -0.27% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -4.76% |
01.06.2022 - 04.11.2024
01.06.2022 04.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.21% | |
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Broadcom Inc | 4.14% | |
ASML Holding NV | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Nestle SA | 3.15% | |
Microsoft Corp | 3.10% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
McDonald's Corp | 2.93% | |
Swiss Re AG | 2.77% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |