DCP - Equity Income P

Détails

ISIN LU1112680704
No. de valeur 25475964
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Equity Income P
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.93 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 124.56 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 132.04 CHF 31.10.2023
Min 52 semaines * 116.71 CHF 05.08.2024
NAV * 121.29 CHF 02.10.2024
Issue Price * 124.93 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 121.29 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'531'572
Actifs de la classe *** 10'295'972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.33% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.12% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +1.23% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.25% 02.04.2024
02.10.2024
1 an -3.95% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +2.75% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -3.70% 01.06.2022
02.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnitedHealth Group Inc 4.24%
Broadcom Inc 3.90%
ASML Holding NV 3.59%
Nestle SA 3.34%
Microsoft Corp 3.00%
Meta Platforms Inc Class A 2.91%
Amazon.com Inc 2.85%
McDonald's Corp 2.77%
Swiss Re AG 2.72%
SAP SE 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)