ISIN | LU1112680704 |
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No. de valeur | 25475964 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DCP - Equity Income P |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.93 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.56 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 132.04 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 116.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 121.29 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 124.93 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 121.29 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'531'572 | |
Actifs de la classe *** | 10'295'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.33% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.12% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.23% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.25% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | -3.95% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +2.75% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.70% |
01.06.2022 - 02.10.2024
01.06.2022 02.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.24% | |
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Broadcom Inc | 3.90% | |
ASML Holding NV | 3.59% | |
Nestle SA | 3.34% | |
Microsoft Corp | 3.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.85% | |
McDonald's Corp | 2.77% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
SAP SE | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |