ISIN | LU1531540661 |
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Numero di valore | 34887594 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.08 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.37 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 148.63 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 126.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 136.08 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'746'734 | |
Attivo della classe *** | 7'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -1.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -4.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.59% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +10.16% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +6.70% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +20.24% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.46% | |
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Microsoft Corp | 3.60% | |
Visa Inc Class A | 1.31% | |
Exxon Mobil Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.07% | |
Broadcom Inc | 0.98% | |
Johnson & Johnson | 0.98% | |
Apple Inc | 0.97% | |
Procter & Gamble Co | 0.97% | |
AbbVie Inc | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |