ISIN | LU1531540661 |
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No. de valeur | 34887594 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.08 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 135.37 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 148.63 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 126.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 136.08 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'746'734 | |
Actifs de la classe *** | 7'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -1.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.76% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -4.09% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.59% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.16% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +6.70% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +20.24% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.46% | |
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Microsoft Corp | 3.60% | |
Visa Inc Class A | 1.31% | |
Exxon Mobil Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.07% | |
Broadcom Inc | 0.98% | |
Johnson & Johnson | 0.98% | |
Apple Inc | 0.97% | |
Procter & Gamble Co | 0.97% | |
AbbVie Inc | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |