Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis

Détails

ISIN LU1531540661
No. de valeur 34887594
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.33 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 138.86 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 139.59 EUR 03.09.2024
Min 52 semaines * 119.01 EUR 27.10.2023
NAV * 138.33 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'522'502
Actifs de la classe *** 17'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.51% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +14.98% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.01% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +6.01% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +7.99% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +10.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.61% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +13.07% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +12.66% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 1.51%
Novartis AG Registered Shares 1.47%
SoftBank Corp 1.45%
Motorola Solutions Inc 1.43%
McKesson Corp 1.37%
General Mills Inc 1.37%
Merck & Co Inc 1.30%
KDDI Corp 1.26%
International Business Machines Corp 1.24%
Cencora Inc 1.20%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)