Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1531540661
Valorennummer 34887594
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.08 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 135.37 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 148.63 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 126.94 EUR 08.04.2025
NAV * 136.08 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'746'734
Anteilsklassevermögen *** 7'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.05% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.55% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.06% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.76% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -4.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.59% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.16% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.70% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +20.24% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.46%
Microsoft Corp 3.60%
Visa Inc Class A 1.31%
Exxon Mobil Corp 1.08%
Alphabet Inc Class C 1.07%
Broadcom Inc 0.98%
Johnson & Johnson 0.98%
Apple Inc 0.97%
Procter & Gamble Co 0.97%
AbbVie Inc 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)