Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1531540661
Valorennummer 34887594
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.47 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 139.12 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 143.18 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 120.30 EUR 20.12.2023
NAV * 138.47 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'297'398
Anteilsklassevermögen *** 17'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.62% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.40% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.81% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +12.20% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 1.59%
Motorola Solutions Inc 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.46%
General Mills Inc 1.45%
Kellanova Co 1.43%
SoftBank Corp 1.40%
International Business Machines Corp 1.37%
KDDI Corp 1.30%
Verizon Communications Inc 1.26%
Merck & Co Inc 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)