ISIN | LU1531540661 |
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Valorennummer | 34887594 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.83 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.29 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.63 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 135.83 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'746'734 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.76% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -3.84% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.87% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +10.13% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +5.36% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +21.03% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.46% | |
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Microsoft Corp | 3.60% | |
Visa Inc Class A | 1.31% | |
Exxon Mobil Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.07% | |
Broadcom Inc | 0.98% | |
Johnson & Johnson | 0.98% | |
Apple Inc | 0.97% | |
Procter & Gamble Co | 0.97% | |
AbbVie Inc | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |