Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN

Stammdaten

ISIN LU1331789377
Valorennummer 30670273
Bloomberg Global ID VTAAQNG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.45 GBP 20.12.2024
Vorheriger Preis * 104.36 GBP 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.61 GBP 11.12.2024
52 Wochen Tief * 98.71 GBP 05.01.2024
NAV * 104.45 GBP 20.12.2024
Ausgabepreis * 104.45 GBP 20.12.2024
Rücknahmepreis * 104.45 GBP 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'203'195'151
Anteilsklassevermögen *** 66'995'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.59% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.73% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.52% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.87% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.13% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.87% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +11.05% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +5.31% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +6.60% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 7.44%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.53%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.46%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.37%
BNP Paribas SA 2% 1.36%
Axa SA 3.25% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)