ISIN | LU0826332198 |
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Numero di valore | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Nome del fondo | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 120.86 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.66 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.20 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.86 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'537'269'191 | |
Attivo della classe *** | 1'198'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.05% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.04% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.20% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +5.79% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +8.69% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.20% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.12% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 1.03% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.91% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.81% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.72% | |
DISH DBS Corporation 5.25% | 0.66% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.62% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.57% | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |