| ISIN | LU0826332198 |
|---|---|
| Numero di valore | 19423783 |
| Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
| Nome del fondo | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
| Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 123.02 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.84 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.96 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.02 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'920'876'559 | |
| Attivo della classe *** | 1'272'263 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.38% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.88% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.31% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +11.85% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +12.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +5.42% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.09% | |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.06% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.96% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.81% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.67% | |
| DISH DBS Corporation 5.25% | 0.64% | |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | 0.61% | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% | 0.57% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |