JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332198
Numero di valore 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Nome del fondo JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.21 CHF 02.08.2024
Prezzo precedente * 117.53 CHF 01.08.2024
Max 52 settimani * 117.53 CHF 01.08.2024
Min 52 settimani * 107.05 CHF 23.10.2023
NAV * 117.21 CHF 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'052'218'818
Attivo della classe *** 1'372'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +1.62% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +2.69% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +2.82% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +6.28% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +3.05% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni -5.62% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +1.82% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DISH DBS Corporation 5.875% 1.45%
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.22%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.06%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.82%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.81%
Sprint LLC 7.625% 0.78%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.68%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.63%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)