| ISIN | LU0826332198 |
|---|---|
| Numero di valore | 19423783 |
| Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
| Nome del fondo | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
| Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.00 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'855'200'223 | |
| Attivo della classe *** | 1'359'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.38% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +0.23% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +1.56% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +3.67% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +8.39% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +14.00% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +3.97% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.12% | |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.10% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 1.01% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.83% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.69% | |
| DISH DBS Corporation 5.25% | 0.65% | |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | 0.63% | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% | 0.58% | |
| SS&C Technologies, Inc. 5.5% | 0.56% | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 0.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |