ISIN | LU0826332198 |
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Numero di valore | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Nome del fondo | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 119.74 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.26 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.69 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 109.97 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 119.74 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'187'477'767 | |
Attivo della classe *** | 1'390'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mese | -0.42% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.61% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +4.09% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +8.72% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +9.55% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -3.50% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +3.55% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DISH DBS Corporation 5.875% | 1.41% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.22% | |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.11% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.06% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.90% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.78% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.77% | |
Sprint LLC 7.625% | 0.69% | |
Bausch Health Companies Inc. 5.5% | 0.65% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |