ISIN | LU0826332198 |
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Valorennummer | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Fondsname | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 120.59 CHF | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.67 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.69 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.05 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 120.59 CHF | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'158'376'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'335'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 Monat | +1.43% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +4.55% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +4.85% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +10.54% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +13.98% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -3.02% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +4.49% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DISH DBS Corporation 5.875% | 1.41% | |
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Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.13% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.07% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.84% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.82% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.79% | |
Sprint LLC 7.625% | 0.70% | |
Bausch Health Companies Inc. 5.5% | 0.66% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |