JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332198
Valorennummer 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Fondsname JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.59 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 120.67 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.69 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 107.05 CHF 23.10.2023
NAV * 120.59 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'158'376'229
Anteilsklassevermögen *** 1'335'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.43% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +4.55% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +4.85% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +10.54% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +13.98% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -3.02% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +4.49% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DISH DBS Corporation 5.875% 1.41%
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.13%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.07%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.94%
United States Treasury Bills 0% 0.84%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.82%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.79%
Sprint LLC 7.625% 0.70%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.66%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)