| ISIN | CH0328863318 |
|---|---|
| Valorennummer | 32886331 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
| Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
| Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | BZ Berater Zentrum AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 0.89 CHF | 30.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Rücknahmepreis * | 0.85 CHF | 30.06.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 119'890 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 119'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 Monate | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 1 Jahr | -4.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
| 2 Jahre | -99.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 Jahre | -99.15% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 Jahre | -99.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.06.2024 |