ISIN | CH0328863318 |
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Valorennummer | 32886331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
Fondsanbieter |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/de info@swissfundmanagement.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Fund Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | BZ Berater Zentrum AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.11 CHF | 27.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.04 CHF | 28.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 94.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Ausgabepreis * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Rücknahmepreis * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'748'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'748'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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1 Monat | -3.42% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 Monate | -2.34% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 Monate | -0.60% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 Jahr | -4.16% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 Jahre | -5.10% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 Jahre | -15.90% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 Jahre | -4.90% |
28.06.2019 - 28.06.2024
28.06.2019 28.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.926025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |