Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V

Stammdaten

ISIN CH0328863318
Valorennummer 32886331
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/de
info@swissfundmanagement.swiss
Fondsanbieter Swiss Fund Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) BZ Berater Zentrum AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.04 CHF 28.06.2024
Vorheriger Preis * 97.11 CHF 27.06.2024
52 Wochen Hoch * 104.04 CHF 28.07.2023
52 Wochen Tief * 94.48 CHF 26.10.2023
NAV * 97.04 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis * 97.04 CHF 28.06.2024
Rücknahmepreis * 97.04 CHF 28.06.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'748'127
Anteilsklassevermögen *** 13'748'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat -3.42% 28.05.2024
28.06.2024
3 Monate -2.34% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate -0.60% 28.12.2023
28.06.2024
1 Jahr -4.16% 28.06.2023
28.06.2024
2 Jahre -5.10% 28.06.2022
28.06.2024
3 Jahre -15.90% 28.06.2021
28.06.2024
5 Jahre -4.90% 28.06.2019
28.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.926025
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)