Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V

Reference Data

ISIN CH0328863318
Valor Number 32886331
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
Fund Provider Swiss Fund Management AG https://swissfundmanagement.swiss/en
info@swissfundmanagement.swiss
Fund Provider Swiss Fund Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) BZ Berater Zentrum AG
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in erster Linie in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –rechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Ähnliches) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von in- und ausländischen Unternehmen. Daneben kann der Anlagefonds auch Geldmarktinstrumente, Immobilienfonds, indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen erwerben. Der nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt höchstens 30%. Derivate können zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio Management ohne Hebelwirkung (Leverage) eingesetzt werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.04 CHF 28.06.2024
Previous Price * 97.11 CHF 27.06.2024
52 Week High * 104.04 CHF 28.07.2023
52 Week Low * 94.48 CHF 26.10.2023
NAV * 97.04 CHF 28.06.2024
Issue Price * 97.04 CHF 28.06.2024
Redemption Price * 97.04 CHF 28.06.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 13,748,127
Unit/Share Assets *** 13,748,127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 29.12.2023
28.06.2024
1 month -3.42% 28.05.2024
28.06.2024
3 months -2.34% 28.03.2024
28.06.2024
6 months -0.60% 28.12.2023
28.06.2024
1 year -4.16% 28.06.2023
28.06.2024
2 years -5.10% 28.06.2022
28.06.2024
3 years -15.90% 28.06.2021
28.06.2024
5 years -4.90% 28.06.2019
28.06.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 47.926025
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.73%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)