ISIN | CH0328863318 |
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No. de valeur | 32886331 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V |
Prestataire de fonds |
Swiss Fund Management AG
https://swissfundmanagement.swiss/en info@swissfundmanagement.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Fund Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | BZ Berater Zentrum AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
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Prix précédent * | 97.11 CHF | 27.06.2024 |
Max 52 semaines * | 104.04 CHF | 28.07.2023 |
Min 52 semaines * | 94.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Issue Price * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Redemption Price * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'748'127 | |
Actifs de la classe *** | 13'748'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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1 mois | -3.42% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 mois | -2.34% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 mois | -0.60% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 an | -4.16% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 ans | -5.10% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 ans | -15.90% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 ans | -4.90% |
28.06.2019 - 28.06.2024
28.06.2019 28.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | 47.926025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |