ISIN | CH0331191459 |
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Numero di valore | 33119145 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Voralpin P |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 996.05 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 962.20 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 9'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.25% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.08% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +1.73% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.14% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +7.38% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +1.70% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +5.13% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 10.63% | |
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Scor Ils Fd Sa Sic | 4.75% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 3.17% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 2.99% | |
Galenica AG 2.35% | 2.20% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% | 2.12% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 2.12% | |
Sulzer AG 1.7725% | 2.11% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% | 2.03% | |
Allreal Holding AG 0.6% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |