Reichmuth Voralpin P

Dati di base

ISIN CH0331191459
Numero di valore 33119145
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Voralpin P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.55 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 996.05 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 998.55 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 962.20 CHF 30.04.2024
NAV * 998.55 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 9'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 30.12.2024
28.02.2025
1 mese +0.25% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.08% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +1.73% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +5.14% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +7.38% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +1.70% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +5.13% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 17.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 10.63%
Scor Ils Fd Sa Sic 4.75%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 3.17%
Reichmuth Himalaja UI A 2.99%
Galenica AG 2.35% 2.20%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 2.12%
Nestle Holdings, Inc. 1% 2.12%
Sulzer AG 1.7725% 2.11%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% 2.03%
Allreal Holding AG 0.6% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)