Reichmuth Voralpin P

Stammdaten

ISIN CH0331191459
Valorennummer 33119145
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Voralpin P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 998.55 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 996.05 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 998.55 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 962.20 CHF 30.04.2024
NAV * 998.55 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 9'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 30.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.25% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.08% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.73% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +5.14% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +7.38% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +1.70% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +5.13% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 17.84
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 10.63%
Scor Ils Fd Sa Sic 4.75%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 3.17%
Reichmuth Himalaja UI A 2.99%
Galenica AG 2.35% 2.20%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 2.12%
Nestle Holdings, Inc. 1% 2.12%
Sulzer AG 1.7725% 2.11%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% 2.03%
Allreal Holding AG 0.6% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)