ISIN | CH0331191459 |
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Valorennummer | 33119145 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Reichmuth Voralpin P |
Fondsanbieter |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Schweiz Telefon: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Fondsanbieter | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefon: +41 41 249 49 29 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 996.05 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 962.20 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 9'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | +0.25% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.08% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +1.73% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +7.38% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +1.70% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +5.13% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 10.63% | |
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Scor Ils Fd Sa Sic | 4.75% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 3.17% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 2.99% | |
Galenica AG 2.35% | 2.20% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% | 2.12% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 2.12% | |
Sulzer AG 1.7725% | 2.11% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% | 2.03% | |
Allreal Holding AG 0.6% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |