Reichmuth Voralpin P

Stammdaten

ISIN CH0331191459
Valorennummer 33119145
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Voralpin P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 981.55 CHF 31.08.2024
Vorheriger Preis * 978.60 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 981.55 CHF 31.08.2024
52 Wochen Tief * 920.45 CHF 31.10.2023
NAV * 981.55 CHF 31.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 29.12.2023
31.08.2024
1 Monat +0.30% 31.07.2024
31.08.2024
3 Monate +1.84% 31.05.2024
31.08.2024
6 Monate +3.35% 29.02.2024
31.08.2024
1 Jahr +5.53% 31.08.2023
31.08.2024
2 Jahre +4.39% 31.08.2022
31.08.2024
3 Jahre -3.27% 31.08.2021
31.08.2024
5 Jahre +3.95% 30.09.2019
31.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 11.36%
United States Treasury Notes 1.875% 4.20%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.49%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 2.53%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.33%
Reichmuth Himalaja UI A 2.22%
ZKB Gold ETF AA USD 2.16%
United States Treasury Notes 0.25% 2.08%
Galenica AG 2.35% 1.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)