Reichmuth Voralpin P

Détails

ISIN CH0331191459
No. de valeur 33119145
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Voralpin P
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 984.30 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 998.55 CHF 28.02.2025
Max 52 semaines * 998.55 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 962.20 CHF 30.04.2024
NAV * 984.30 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 9'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.38% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.18% 31.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.30% 30.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.98% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.58% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +7.42% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 10.63%
Scor Ils Fd Sa Sic 4.75%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 3.17%
Reichmuth Himalaja UI A 2.99%
Galenica AG 2.35% 2.20%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 2.12%
Nestle Holdings, Inc. 1% 2.12%
Sulzer AG 1.7725% 2.11%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% 2.03%
Allreal Holding AG 0.6% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)