ISIN | CH0389550945 |
---|---|
Valor Number | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Fund Name | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | Equity Switzerland |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 163.41 CHF | 24.03.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 163.52 CHF | 21.03.2025 |
52 Week High * | 165.57 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 140.37 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 163.41 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 163.41 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 163.41 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,916,024,933 | |
Unit/Share Assets *** | 115,781,105 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.19% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.19% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 months | +11.18% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 months | +7.47% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 year | +12.73% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 years | +32.09% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 years | +18.98% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 years | +87.35% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.13% | |
UBS Group AG | 8.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.57% | |
Holcim Ltd | 4.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
Swiss Re AG | 4.41% | |
Alcon Inc | 4.34% | |
Lonza Group Ltd | 4.27% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |