UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Reference Data

ISIN CH0389550945
Valor Number 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Fund Name UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Bonds
EFC Category Equity Switzerland
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 163.41 CHF 24.03.2025
Previous Price * 163.52 CHF 21.03.2025
52 Week High * 165.57 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 140.37 CHF 16.04.2024
NAV * 163.41 CHF 24.03.2025
Issue Price * 163.41 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 163.41 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,916,024,933
Unit/Share Assets *** 115,781,105
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.19% 31.12.2024
24.03.2025
1 month +0.19% 24.02.2025
24.03.2025
3 months +11.18% 24.12.2024
24.03.2025
6 months +7.47% 24.09.2024
24.03.2025
1 year +12.73% 25.03.2024
24.03.2025
2 years +32.09% 24.03.2023
24.03.2025
3 years +18.98% 24.03.2022
24.03.2025
5 years +87.35% 24.03.2020
24.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.64%
Nestle SA 9.57%
Novartis AG Registered Shares 9.13%
UBS Group AG 8.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.57%
Holcim Ltd 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Swiss Re AG 4.41%
Alcon Inc 4.34%
Lonza Group Ltd 4.27%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.19%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)