UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Stammdaten

ISIN CH0389550945
Valorennummer 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.58 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 153.51 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 156.96 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 122.49 CHF 27.10.2023
NAV * 153.58 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 153.58 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 153.58 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'589'917'438
Anteilsklassevermögen *** 1'589'917'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.81% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +1.49% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +0.68% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +5.57% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +19.67% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +34.53% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +12.41% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +49.76% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.77%
Novartis AG Registered Shares 9.47%
Nestle SA 8.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 8.03%
Lonza Group Ltd 4.69%
Zurich Insurance Group AG 4.55%
Sika AG 4.53%
Alcon Inc 4.41%
Holcim Ltd 4.40%
ABB Ltd 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)