BLKB Next Generation Fund Equity B

Dati di base

ISIN CH0370830892
Numero di valore 37083089
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.60 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 124.29 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 131.41 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.41 CHF 05.08.2024
NAV * 124.60 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'693'198
Attivo della classe *** 30'444'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.38% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.89% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.25% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.35% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.69% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +43.48% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 84.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.56%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 4.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.59%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 4.21%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.27%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.06%
Microsoft Corp 1.83%
Apple Inc 1.77%
NVIDIA Corp 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)