ISIN | CH0370830892 |
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Numero di valore | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.14 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.78 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.14 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'693'198 | |
Attivo della classe *** | 30'444'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.59% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -7.93% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -5.42% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -3.76% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +2.76% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -2.18% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +23.27% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.40% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.08% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.96% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 9.24% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.75% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 4.73% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.20% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.11% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |