ISIN | CH0370830892 |
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Valor Number | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 118.14 CHF | 25.04.2025 |
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Previous Price * | 117.78 CHF | 24.04.2025 |
52 Week High * | 131.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 110.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.14 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 39,693,198 | |
Unit/Share Assets *** | 30,444,378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -7.59% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 months | -7.93% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 months | -5.42% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 year | -3.76% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 years | +2.76% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 years | -2.18% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 years | +23.27% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | 84.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.40% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.08% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.96% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 9.24% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.75% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 4.73% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.20% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.11% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.13% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 1.51% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.03.2025 |