BLKB Next Generation Fund Equity B

Reference Data

ISIN CH0370830892
Valor Number 37083089
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Equity B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 124.29 CHF 31.03.2025
Previous Price * 125.28 CHF 28.03.2025
52 Week High * 131.41 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 116.41 CHF 05.08.2024
NAV * 124.29 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 41,467,493
Unit/Share Assets *** 31,611,123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 31.12.2024
31.03.2025
1 month -4.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 months -0.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 months -0.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +0.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +7.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +1.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +39.54% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 84.04
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.56%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 4.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.59%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 4.21%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.27%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.06%
Microsoft Corp 1.83%
Apple Inc 1.77%
NVIDIA Corp 1.43%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 1.51%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)