ISIN | CH0370830892 |
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Valorennummer | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.80 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.02 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.62 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.10 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 121.80 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'456'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'471'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.42% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -3.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.27% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.92% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -6.98% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +22.66% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 84.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.83% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 8.44% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 4.55% | |
Nestle SA | 4.35% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.53% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.02% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Microsoft Corp | 2.04% | |
ABB Ltd | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |