BLKB Next Generation Fund Equity B

Stammdaten

ISIN CH0370830892
Valorennummer 37083089
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Equity B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.74 CHF 08.01.2025
Vorheriger Preis * 126.62 CHF 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 129.37 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 114.00 CHF 12.01.2024
NAV * 126.74 CHF 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'559'322
Anteilsklassevermögen *** 29'577'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat +1.04% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +1.40% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate -0.14% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +11.53% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +12.47% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre -1.92% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +18.45% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.46%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 7.67%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.43%
Nestle SA 4.12%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.74%
Roche Holding AG 3.59%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Microsoft Corp 2.44%
Apple Inc 2.32%
NVIDIA Corp 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)