ISIN | CH0370830884 |
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Numero di valore | 37083088 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Equity A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.27 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.20 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.43 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.27 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'323'955 | |
Attivo della classe *** | 9'033'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.37% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.68% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -3.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -2.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -2.97% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.00% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +8.92% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +22.66% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 85.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.13% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.40% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.45% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 6.34% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 4.76% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.53% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.24% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.03% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.16% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |