BLKB Next Generation Fund Equity A

Dati di base

ISIN CH0370830884
Numero di valore 37083088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.27 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 120.20 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 129.43 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.19 CHF 07.04.2025
NAV * 120.27 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'323'955
Attivo della classe *** 9'033'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.37% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.68% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -3.88% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -2.84% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -2.97% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +6.00% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +8.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +22.66% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.45%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.34%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.76%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.53%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.24%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.03%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.16%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)