ISIN | CH0370830884 |
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Numero di valore | 37083088 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Equity A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.72 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.42 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.43 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.66 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 122.72 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'693'198 | |
Attivo della classe *** | 9'030'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.89% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.90% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.26% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.34% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.69% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +43.47% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.56% | |
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Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 4.88% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.59% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 4.21% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.27% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.06% | |
Microsoft Corp | 1.83% | |
Apple Inc | 1.77% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |