BLKB Next Generation Fund Equity A

Dati di base

ISIN CH0370830884
Numero di valore 37083088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.09 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 133.25 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 134.09 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 108.65 CHF 07.04.2025
NAV * 134.09 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'617'467
Attivo della classe *** 8'974'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.39% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +4.43% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +11.17% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +8.36% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +20.39% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +21.27% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +23.23% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 42.86%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 27.04%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.75%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 4.63%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.10%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.85%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.03%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)