BLKB Next Generation Fund Equity A

Reference Data

ISIN CH0370830884
Valor Number 37083088
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Equity A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.27 CHF 26.06.2025
Previous Price * 120.20 CHF 25.06.2025
52 Week High * 129.43 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 109.19 CHF 07.04.2025
NAV * 120.27 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 40,323,955
Unit/Share Assets *** 9,033,193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.37% 31.12.2024
26.06.2025
1 month -0.68% 26.05.2025
26.06.2025
3 months -3.88% 26.03.2025
26.06.2025
6 months -2.84% 27.12.2024
26.06.2025
1 year -2.97% 26.06.2024
26.06.2025
2 years +6.00% 26.06.2023
26.06.2025
3 years +8.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 years +22.66% 26.06.2020
26.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 85.39
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.45%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.34%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.76%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.53%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.24%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.03%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.16%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 0.99%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 1.51%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)