ISIN | CH0370830884 |
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Valor Number | 37083088 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Equity A |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 123.41 CHF | 24.07.2025 |
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Previous Price * | 122.89 CHF | 23.07.2025 |
52 Week High * | 129.43 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 109.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.41 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 40,480,099 | |
Unit/Share Assets *** | 9,002,114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 month | +2.40% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 months | +6.38% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 months | -3.12% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 year | +0.08% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 years | +8.83% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 years | +10.32% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 years | +22.64% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | 86.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.85% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 28.56% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.11% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 4.72% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.65% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.17% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.06% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.18% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.01% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 1.51% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.06.2025 |