BLKB Next Generation Fund Equity A

Reference Data

ISIN CH0370830884
Valor Number 37083088
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Equity A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 133.25 CHF 05.01.2026
Previous Price * 131.68 CHF 31.12.2025
52 Week High * 133.25 CHF 05.01.2026
52 Week Low * 108.65 CHF 07.04.2025
NAV * 133.25 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 45,617,467
Unit/Share Assets *** 8,974,524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2025
05.01.2026
1 month +0.94% 05.12.2025
05.01.2026
3 months +3.78% 06.10.2025
05.01.2026
6 months +10.48% 07.07.2025
05.01.2026
1 year +7.68% 06.01.2025
05.01.2026
2 years +20.14% 05.01.2024
05.01.2026
3 years +21.51% 05.01.2023
05.01.2026
5 years +23.24% 05.01.2021
05.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in % 95.58
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 42.86%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 27.04%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.75%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 4.63%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.10%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.85%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.03%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.11%
Last data update 30.11.2025

Cost / Risk

TER 1.51%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)