| ISIN | CH0370830884 |
|---|---|
| Valorennummer | 37083088 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity A |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.80 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.23 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.51 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.80 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'054'787 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'151'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.40% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +4.88% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +8.02% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.37% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.01% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.28% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.75% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 43.57% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 26.13% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.50% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 4.84% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.20% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.86% | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.08% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |