ISIN | CH0370830884 |
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Valorennummer | 37083088 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity A |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.36 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.01 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.43 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.36 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'693'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'030'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -7.59% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -7.93% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -5.42% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -3.75% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +2.76% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -2.18% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +23.27% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 84.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.40% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.08% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.96% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 9.24% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.75% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 4.73% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.20% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.11% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |