ISIN | LU0081406000 |
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Numero di valore | 719546 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRGND4 |
Nome del fondo | GAM Multibond - Emerging Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è rivolto ad investitori con una disponibilità al rischio molto elevata, quale elemento complementare di un portafoglio globalmente diversificato. Esso è adatto ad investitori che, orientati al medio termine, misurano la perf. In USD, sono intere Il fondo investe soprattutto in obbligazioni emesse da debitori dei mercati emergenti e denominate in USD. Tra questi si annoverano soprattutto i paesi dell'Asia, dell'Est europea, dell'America centrale e meridionale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 538.45 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 537.25 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 544.59 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 500.84 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 538.45 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 538.45 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'487'481 | |
Attivo della classe *** | 9'642'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.25% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.13% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +1.67% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +7.15% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +23.66% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +22.22% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +14.25% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azerbaijan (Republic of) 5.125% | 5.41% | |
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Peru (Republic Of) 3.6% | 4.46% | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | 3.55% | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | 3.45% | |
Panama (Republic of) 9.375% | 3.39% | |
Mozambique (Republic of) 9% | 3.29% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.20% | |
OCP SA 6.875% | 2.52% | |
Ghana (Republic of) 5% | 2.25% | |
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |