GAM Multibond - Emerging Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU0081406000
Valorennummer 719546
Bloomberg Global ID BBG000CRGND4
Fondsname GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 520.83 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 520.23 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 544.59 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 491.50 USD 17.04.2024
NAV * 520.83 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 520.83 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'487'481
Anteilsklassevermögen *** 9'089'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.74% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +21.00% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +18.60% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Azerbaijan (Republic of) 5.125% 5.10%
Panama (Republic of) 9.375% 4.47%
Peru (Republic Of) 3.6% 4.22%
South Africa (Republic of) 7.3% 4.03%
Zambia (Republic Of) 5.75% 3.64%
Petroleos Mexicanos 6.95% 3.54%
Mozambique (Republic of) 9% 3.05%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 3.00%
OCP SA 6.875% 2.39%
Ghana (Republic of) 5% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)