ISIN | LU0081406000 |
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Valorennummer | 719546 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRGND4 |
Fondsname | GAM Multibond - Emerging Bond USD - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 538.11 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 538.45 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 544.59 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 500.84 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 538.11 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 538.11 USD | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'487'481 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'836'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.29% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.17% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +1.61% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +6.64% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +22.64% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +22.75% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +14.17% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Azerbaijan (Republic of) 5.125% | 5.41% | |
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Peru (Republic Of) 3.6% | 4.46% | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | 3.55% | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | 3.45% | |
Panama (Republic of) 9.375% | 3.39% | |
Mozambique (Republic of) 9% | 3.29% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.20% | |
OCP SA 6.875% | 2.52% | |
Ghana (Republic of) 5% | 2.25% | |
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625% | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |