GAM Multibond - Emerging Bond USD - B

Détails

ISIN LU0081406000
No. de valeur 719546
Bloomberg Global ID BBG000CRGND4
Nom de fond GAM Multibond - Emerging Bond USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant une propension au risque élevée et constitue un appoint idéal pour un portefeuille global diversifié. Il convient en particulier aux investisseurs calculant le résultat de leur placement en dollars US, recherchan Le fonds investit principalement dans des emprunts émis par des débiteurs de pays émergents et libellés en USD. En font surtout partie des pays d'Asie, d'Europe de l'Est ainsi que d'Amérique latine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 523.91 USD 31.10.2024
Prix précédent * 525.05 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 531.55 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 450.38 USD 13.11.2023
NAV * 523.91 USD 31.10.2024
Issue Price * 523.91 USD 31.10.2024
Redemption Price * 523.91 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'653'793
Actifs de la classe *** 9'498'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +17.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +39.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.66% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +8.40% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Azerbaijan (Republic of) 5.125% 4.66%
Petroleos Mexicanos 6.95% 4.34%
Panama (Republic of) 9.375% 4.13%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.98%
South Africa (Republic of) 7.3% 3.70%
Zambia (Republic Of) 5.75% 3.47%
Venezuela (Republic Of) 3.38%
Ghana (Republic of) 8.95% 3.06%
Mozambique (Republic of) 9% 2.98%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.40%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)