ISIN | CH0372701505 |
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Numero di valore | 37270150 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.21 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.96 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 155.10 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 129.90 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 150.21 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 960'594'811 | |
Attivo della classe *** | 414'588'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -2.00% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.43% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.85% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +13.22% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -0.46% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +26.67% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.16% | |
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Nestle SA | 9.36% | |
Roche Holding AG | 7.85% | |
ABB Ltd | 6.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.04% | |
UBS Group AG | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |