BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Dati di base

ISIN CH0372701505
Numero di valore 37270150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.14 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 158.95 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 163.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 159.14 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'236'362'075
Attivo della classe *** 591'613'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.69% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.01% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +2.33% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.86% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +26.72% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +25.68% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +44.42% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.10%
Nestle SA 10.10%
Roche Holding AG 9.28%
UBS Group AG Registered Shares 6.34%
ABB Ltd 6.31%
Zurich Insurance Group AG 6.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
Swiss Re AG 3.33%
Lonza Group Ltd 3.19%
Alcon Inc 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)