| ISIN | CH0372701505 |
|---|---|
| Numero di valore | 37270150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.14 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 158.95 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 163.85 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 137.96 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.14 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'236'362'075 | |
| Attivo della classe *** | 591'613'363 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.12% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.86% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +26.72% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +25.68% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +44.42% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.10% | |
| Roche Holding AG | 9.28% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.34% | |
| ABB Ltd | 6.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
| Swiss Re AG | 3.33% | |
| Lonza Group Ltd | 3.19% | |
| Alcon Inc | 2.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |