ISIN | CH0372701505 |
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Valorennummer | 37270150 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.82 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.73 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.85 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.82 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'202'274'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'005'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -3.74% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -5.01% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +4.47% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +2.36% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +14.04% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +19.34% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +35.78% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.14% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |