BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Stammdaten

ISIN CH0372701505
Valorennummer 37270150
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.21 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 148.96 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.10 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 129.90 CHF 13.11.2023
NAV * 150.21 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 960'594'811
Anteilsklassevermögen *** 414'588'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.00% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.85% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +15.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +13.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -0.46% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +26.67% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.16%
Nestle SA 9.36%
Roche Holding AG 7.85%
ABB Ltd 6.32%
Zurich Insurance Group AG 6.04%
UBS Group AG 6.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Alcon Inc 3.57%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)