BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B

Stammdaten

ISIN CH0372701505
Valorennummer 37270150
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.09 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 157.78 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 163.85 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 137.96 CHF 09.04.2025
NAV * 156.09 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'243'701'386
Anteilsklassevermögen *** 584'515'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 30.12.2024
16.09.2025
1 Monat -0.67% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -0.09% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -4.14% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +3.54% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +16.06% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +25.28% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +30.60% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.58%
Nestle SA 9.80%
Roche Holding AG 9.43%
ABB Ltd 6.44%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.07%
Swiss Re AG 3.44%
Lonza Group Ltd 3.30%
Alcon Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)