ISIN | CH0372701505 |
---|---|
Valor Number | 37270150 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Peculiarities |
Current Price * | 159.86 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 159.51 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 163.85 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 137.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.86 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,202,274,132 | |
Unit/Share Assets *** | 551,005,113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | -2.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | +6.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | +4.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +15.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +17.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +39.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.14% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Roche Holding AG | 9.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.36% | |
UBS Group AG | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Swiss Re AG | 3.46% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.04.2025 |