ISIN | CH0372701554 |
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Numero di valore | 37270155 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.13 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.97 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 166.58 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 143.36 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 161.13 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'155'293'377 | |
Attivo della classe *** | 205'527'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.73% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +7.43% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +3.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +9.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +16.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +49.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.89% | |
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Nestle SA | 8.54% | |
Roche Holding AG | 7.41% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
ABB Ltd | 6.27% | |
Holcim Ltd | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |