BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701554
Numero di valore 37270155
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.66 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 162.30 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 162.66 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'202'274'132
Attivo della classe *** 199'251'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.31% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +36.88% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Roche Holding AG 9.90%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)