BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701554
Numero di valore 37270155
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.13 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 163.97 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 143.36 CHF 16.04.2024
NAV * 161.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'155'293'377
Attivo della classe *** 205'527'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.43% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +3.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +9.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +16.67% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +9.15% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +49.37% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.89%
Nestle SA 8.54%
Roche Holding AG 7.41%
UBS Group AG 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 6.27%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)