BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701554
No. de valeur 37270155
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.13 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 163.97 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 143.36 CHF 16.04.2024
NAV * 161.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'155'293'377
Actifs de la classe *** 205'527'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.43% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +3.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +9.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +16.67% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.15% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +49.37% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.89%
Nestle SA 8.54%
Roche Holding AG 7.41%
UBS Group AG 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 6.27%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)