ISIN | CH0372701554 |
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No. de valeur | 37270155 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.13 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 163.97 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 166.58 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 143.36 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 161.13 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'155'293'377 | |
Actifs de la classe *** | 205'527'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.73% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.43% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +3.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +9.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +16.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +9.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +49.37% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.89% | |
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Nestle SA | 8.54% | |
Roche Holding AG | 7.41% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
ABB Ltd | 6.27% | |
Holcim Ltd | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |