BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701554
No. de valeur 37270155
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.54 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 157.59 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 156.54 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'205'281'565
Actifs de la classe *** 196'590'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois -0.78% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -2.20% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -3.23% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +7.20% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +13.71% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +14.68% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +31.85% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 11.79%
Nestle SA 10.84%
Roche Holding AG 9.43%
Zurich Insurance Group AG 6.08%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG Registered Shares 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.54%
Lonza Group Ltd 3.26%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 2.81%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)