BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701554
No. de valeur 37270155
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.90 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 157.79 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 158.90 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'181'336'653
Actifs de la classe *** 193'137'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.24% 30.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.68% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +5.31% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +2.75% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +1.97% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +16.25% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +18.71% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +30.28% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.04%
Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 9.68%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
ABB Ltd 5.53%
UBS Group AG Registered Shares 5.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Swiss Re AG 3.37%
Holcim Ltd 3.30%
Lonza Group Ltd 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)