| ISIN | CH0372701554 |
|---|---|
| No. de valeur | 37270155 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 169.05 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 167.29 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 169.05 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 169.05 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'338'588'127 | |
| Actifs de la classe *** | 193'775'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.02% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.05% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +5.31% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +6.43% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.04% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +21.15% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +29.12% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +38.03% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.94% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.30% | |
| Roche Holding AG | 9.33% | |
| ABB Ltd | 6.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.77% | |
| Swiss Re AG | 3.40% | |
| Lonza Group Ltd | 3.16% | |
| Alcon Inc | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |