| ISIN | CH0372701554 |
|---|---|
| Valorennummer | 37270155 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 165.67 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 164.21 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 167.03 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 165.67 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'276'070'284 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 185'131'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.76% |
30.12.2024 - 25.11.2025
30.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.83% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +2.64% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +1.90% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.18% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.98% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.72% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +33.91% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 13.16% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.87% | |
| Roche Holding AG | 9.44% | |
| ABB Ltd | 6.72% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.36% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.18% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
| Swiss Re AG | 3.44% | |
| Lonza Group Ltd | 3.03% | |
| Alcon Inc | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |