BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Stammdaten

ISIN CH0372701554
Valorennummer 37270155
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.66 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 162.30 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 166.58 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 162.66 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'202'274'132
Anteilsklassevermögen *** 199'251'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.75% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -2.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.44% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +16.31% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +36.88% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 11.79%
Roche Holding AG 9.90%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
UBS Group AG 5.19%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.40%
Holcim Ltd 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)