BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Stammdaten

ISIN CH0372701554
Valorennummer 37270155
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.67 CHF 25.11.2025
Vorheriger Preis * 164.21 CHF 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 167.03 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 165.67 CHF 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'276'070'284
Anteilsklassevermögen *** 185'131'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.76% 30.12.2024
25.11.2025
1 Monat +0.83% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +2.64% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +1.90% 26.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +10.18% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +22.98% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +22.72% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +33.91% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.16%
Nestle SA 9.87%
Roche Holding AG 9.44%
ABB Ltd 6.72%
UBS Group AG Registered Shares 6.36%
Zurich Insurance Group AG 6.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
Swiss Re AG 3.44%
Lonza Group Ltd 3.03%
Alcon Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)