BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Reference Data

ISIN CH0372701554
Valor Number 37270155
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 152.66 CHF 05.09.2024
Previous Price * 154.24 CHF 04.09.2024
52 Week High * 157.45 CHF 02.09.2024
52 Week Low * 127.73 CHF 27.10.2023
NAV * 152.66 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 955,490,320
Unit/Share Assets *** 164,644,234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.05% 29.12.2023
05.09.2024
1 month +4.36% 05.08.2024
05.09.2024
3 months -1.18% 05.06.2024
05.09.2024
6 months +6.58% 05.03.2024
05.09.2024
1 year +11.72% 05.09.2023
05.09.2024
2 years +16.53% 05.09.2022
05.09.2024
3 years +0.63% 06.09.2021
05.09.2024
5 years +31.22% 05.09.2019
05.09.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.94%
Novartis AG Registered Shares 10.16%
Roche Holding AG 9.07%
ABB Ltd 6.21%
UBS Group AG 6.04%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.10%
Lonza Group Ltd 3.76%
Alcon Inc 3.56%
Holcim Ltd 3.29%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 0.05%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)