ISIN | CH0372701596 |
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Numero di valore | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.67 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 212.07 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 215.64 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 166.83 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 213.67 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'119'343 | |
Attivo della classe *** | 183'866'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +28.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +8.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +28.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +49.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +21.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +79.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.77% | |
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Microsoft Corp | 5.60% | |
Apple Inc | 2.54% | |
Amazon.com Inc | 1.25% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Eli Lilly and Co | 1.19% | |
Targa Resources Corp | 1.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.96% | |
The Home Depot Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class A | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |