ISIN | CH0372701596 |
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Numero di valore | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.16 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 208.56 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 211.29 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 151.27 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 208.16 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 581'269'059 | |
Attivo della classe *** | 181'744'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.41% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +2.19% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.30% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +8.51% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +35.10% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +59.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +27.43% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +87.28% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.84% | |
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Microsoft Corp | 5.75% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Targa Resources Corp | 1.39% | |
Amazon.com Inc | 1.32% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
Eli Lilly and Co | 1.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.03% | |
Alphabet Inc Class A | 0.98% | |
ASML Holding NV | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |