BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Dati di base

ISIN CH0372701596
Numero di valore 37270159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.25 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 229.01 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 232.72 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 184.54 USD 08.04.2025
NAV * 230.25 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 813'479'335
Attivo della classe *** 290'553'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.01% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.90% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +10.04% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +6.07% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +20.64% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +39.69% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +53.97% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +81.24% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.08%
Microsoft Corp 3.52%
Apple Inc 2.09%
Broadcom Inc 2.03%
Amazon.com Inc 1.41%
Meta Platforms Inc Class A 1.15%
Mastercard Inc Class A 1.07%
Eli Lilly and Co 1.04%
Visa Inc Class A 1.03%
SAP SE 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)