BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Dati di base

ISIN CH0372701596
Numero di valore 37270159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.46 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 205.29 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 220.45 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 182.72 USD 19.04.2024
NAV * 206.46 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'687'884
Attivo della classe *** 238'149'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.45% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.74% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.07% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +34.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +24.00% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +115.94% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)