ISIN | CH0372701596 |
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Valorennummer | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.33 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.08 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 245.08 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 244.33 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 881'638'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 317'440'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.63% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.95% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.63% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +6.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +24.86% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +15.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +55.13% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +90.35% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +84.89% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.34% | |
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Microsoft Corp | 3.46% | |
Apple Inc | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.07% | |
Amazon.com Inc | 1.42% | |
Visa Inc Class A | 1.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.10% | |
Mastercard Inc Class A | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
Eli Lilly and Co | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |