ISIN | CH0372701596 |
---|---|
Valorennummer | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 223.70 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 225.55 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 761'717'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 266'014'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.66% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.79% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +2.51% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +7.57% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +6.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +13.39% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +42.17% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +58.05% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +94.56% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.06% | |
SAP SE | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |