ISIN | CH0372701596 |
---|---|
Valor Number | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Peculiarities |
Current Price * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 205.69 USD | 28.03.2025 |
52 Week High * | 220.45 USD | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 182.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 690,102,797 | |
Unit/Share Assets *** | 242,762,246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | -4.20% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 month | -4.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 months | -2.63% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 months | -2.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 year | +7.15% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 years | +34.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 years | +23.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 years | +106.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.08% | |
Eli Lilly and Co | 1.08% | |
SAP SE | 1.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.04% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 0.47% |
---|---|
TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |