| ISIN | CH0372701596 |
|---|---|
| Valor Number | 37270159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
| Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
| Asset Class | Asset Allocation |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
| Peculiarities |
| Current Price * | 253.97 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 254.04 USD | 15.01.2026 |
| 52 Week High * | 254.04 USD | 15.01.2026 |
| 52 Week Low * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 253.97 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 947,441,392 | |
| Unit/Share Assets *** | 345,409,300 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.85% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (in CHF) | +3.09% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 month | +2.65% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 months | +4.91% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 months | +11.61% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 year | +19.90% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 years | +44.98% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 years | +70.19% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 years | +72.77% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.06% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.16% | |
| Broadcom Inc | 2.65% | |
| Apple Inc | 2.56% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.45% | |
| Amazon.com Inc | 1.35% | |
| Eli Lilly and Co | 1.27% | |
| Visa Inc Class A | 1.06% | |
| Mastercard Inc Class A | 0.94% | |
| ASML Holding NV | 0.94% | |
| Last data update | 30.11.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| TER date | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 31.12.2025 |