BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Reference Data

ISIN CH0372701596
Valor Number 37270159
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 210.62 USD 08.01.2025
Previous Price * 210.65 USD 07.01.2025
52 Week High * 218.36 USD 05.12.2024
52 Week Low * 173.85 USD 17.01.2024
NAV * 210.62 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 619,931,673
Unit/Share Assets *** 207,403,042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 30.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (in CHF) +1.26% 30.12.2024
08.01.2025
1 month -2.92% 09.12.2024
08.01.2025
3 months +0.44% 08.10.2024
08.01.2025
6 months +3.98% 08.07.2024
08.01.2025
1 year +20.40% 08.01.2024
08.01.2025
2 years +45.02% 09.01.2023
08.01.2025
3 years +21.93% 10.01.2022
08.01.2025
5 years +69.44% 08.01.2020
08.01.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.51%
Microsoft Corp 5.44%
Apple Inc 2.52%
Amazon.com Inc 1.36%
Broadcom Inc 1.15%
Eli Lilly and Co 1.04%
ONEOK Inc 1.01%
Mastercard Inc Class A 0.99%
The Home Depot Inc 0.98%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Last data update 30.11.2024

Cost / Risk

TER 0.47%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
SRRI date *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)