TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0357661211
Numero di valore 35766121
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.23 EUR 02.09.2025
Prezzo precedente * 114.31 EUR 01.09.2025
Max 52 settimani * 115.22 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.18 EUR 07.04.2025
NAV * 113.23 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'919'313
Attivo della classe *** 36'991'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.83% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.13% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +0.54% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -0.83% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +3.90% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +16.08% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +18.22% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +18.85% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 51.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 13.48%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.36%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 9.92%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 7.60%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc 6.68%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.30%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.26%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 5.91%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 4.91%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)