ISIN | CH0357661211 |
---|---|
Numero di valore | 35766121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.93 EUR | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.32 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 115.22 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.93 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'680'305 | |
Attivo della classe *** | 36'042'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +1.67% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +5.54% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +0.95% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +5.52% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +15.98% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +16.76% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +20.73% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 51.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.54% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.90% | |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.05% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.82% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 6.83% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.31% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 5.90% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.24% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |