TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0357661211
Numero di valore 35766121
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.11 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 111.18 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 111.60 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.70 EUR 27.11.2023
NAV * 111.11 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'082'380
Attivo della classe *** 35'695'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.03% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.19% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.45% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +2.35% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.78% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +13.73% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +15.66% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +1.67% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +15.66% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 11.49%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 9.96%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 9.89%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 9.67%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.72%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.69%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.57%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.95%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 4.96%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)